715、氣死那幫龜孫兒

作者︰橋上風景獨好投推薦票 章節目錄 加入書簽

「截止昨日收盤,立夏基金在美股、港股市場共持有21家公司的股票,持倉總市值為14.15億美元。」

劉海笑吟吟的按下手中的PPT控制器,會議室里的電子大屏幕中立刻出現了一張表格。

通過這張表格,可以清楚的看到立夏基金的詳細持倉,包括每支股票的持倉市值、佔總股本比例等等數據。

隻果400萬股,持倉市值2.66億美元,佔總股本0.68%;

谷歌63.06萬股,持倉市值2.38億美元,佔總股本0.23%;

企鵝4368萬股,持倉市值7億6440萬港幣,折合9856萬美元,佔總股本2.6%;

百度120萬股,持倉市值9204萬美元,佔總股本3.4%;

亞馬遜300萬股,持倉市值8553萬美元,佔總股本0.6%;

奈飛200萬股,持倉市值4076萬美元,佔總股本3.16%;

……

前六大重倉股,頭寸佔比超過了基金所持有的全部股票頭寸的一半,達到了8.2億美元,另外近6億美元則不等的分散在另外15支股票上,包括英偉達、Salesforce、萬事達等等。

為照顧不懂中文的瑞奇,劉海開始用英語給夏景行介紹起每支股票的情況。

「隻果公司,我們從去年5月份開始陸續建倉,持倉成本為45.62美元/股,目前一共獲利8000余萬美元,是我們最大的重倉股。」

劉海看著夏景行,眼里全是欽佩。

去年立夏基金通過投資中概股賺得盆滿缽滿後,夏景行授意他全部清倉,把獲利所得全部砸向美國科技股。

起初他還有點不心甘,因為中概股真的太香了。

網易一年漲幾十倍,盛大、新浪也是打著滾的往上漲,百度的股票更是捂盤惜售,一股難求……

在如此大好形勢之下,老板居然果斷選擇獲利退出,去買入股價跟蝸牛爬一樣的美國科技股,這令他十分想不通。

但到了今年,形勢逆轉,夏景行的先見之明得到了充分驗證。

新浪、網易、搜狐、盛大等之前的大牛股徹底漲不動了,不少投資中概股的對沖基金遭遇了大幅度回撤,只有立夏基金成功保住了勝利果實。

同時,立夏基金又趕上了美國科技股的這輪上漲。

其中,漲幅最大的莫過于谷歌,漲了足足四倍。

起初他們只投資了谷歌3000萬美元,在去年又陸續加大了持倉比重,只是利潤暫時還沒有體現出來。

說實話,他都有點想把利潤兌現一部分了,因為谷歌的市值已在千億美金左右徘徊了,看起來像是到了峰頂,暫時爬不動了。

夏景行看著劉海放出來的隻果股價走勢,從去年5月份到今年的8月份,隻果的股價有些起伏不定,先是從30美元出頭漲到今年初的80多美元。

這個時候,立夏基金沒有選擇及時兌現一部分利潤,主要是他根本記不住隻果詳細到某年某月的股價走勢。

今年開年後,隻果股價一路下跌,從80多美元跌到堪堪50美元,接近腰斬。

在這個過程中,他們沒有選擇拋售,而是選擇了繼續加倉。

加著加著,就加成了第一大持倉股,佔了立夏基金將近20%倉位。

總體來說,投資隻果還是賺了錢的,賬面浮盈絕對值高達八千多萬美元,但投資成本達到了一點八億美金,算下來回報率並不高,還不到50%。

這個成績,跟過去動輒就幾倍的回報率完全沒法比。

即使股價漲幅還不錯的谷歌,其股價去年就達到了400多美元,但在今年又跌回了300多美元,使得基金不僅沒賺錢,還回吐了不少利潤。

最糟糕的當屬亞馬遜,投資以來,跌跌不休,錢沒賺到,還虧了不少。

「我們從今年3月開始建倉亞馬遜,35.53美元/股持倉成本,現在亞馬遜的股價是28.51美元,虧損達到了2100萬美元。」

听劉海匯報到這,夏景行直撓頭,建倉亞馬遜也是出自他的授意。

劉海帶著團隊考察過後,不建議此時買入。

而他擔心錯過了抄底亞馬遜的機會,如果等股價徹底起飛就晚了,于是他堅持要劉海執行買入指令。

本來他的意見是買入2億美元,經劉海勸阻一番後,改為買入1億美元左右,不然的話,虧損可能就是四五千萬美元了。

經過這件事,夏景行也發現自己在炒股上面能依靠的東西越來越少了,除非是08年次貸危機這種記得特別清楚的重大金融事件,否則的話,其他時候的短線投資判斷,還真不一定比得上專業人士。

劉海介紹完前面幾支重倉股的情況,終于說到奈飛了。

對于這筆投資,劉海很是看不懂。

「Netflix」是由net(網絡)和「flicks」(電影)兩個詞組成,所以也有人把公司名翻譯為「網飛」。

劉海說道︰「奈飛雖然名字和網絡沾邊,但它的實際業務卻還是有傳統的一面,人們通過它的網站租賃光碟……

現在葫蘆視頻誕生了,還和好萊塢五巨頭達成了版權合作,人們以後不需要通過互聯網租賃光碟了,通過網絡就可以在家觀看任何想看的電影、電視劇,甚至看綜藝節目、體育賽事也可以。

在你們宣布推出葫蘆視頻那天,奈飛的股價重挫超過10%,對他們造成的影響,可見一斑。

我們到目前為止,在這筆投資上面都還是小幅虧損著的。

如果葫蘆視頻發展起來,第一個要倒下的就是奈飛。」

夏景行先點頭,隨即又搖頭。

「你的觀點非常正確,但有一個地方,還是看淺了。」

劉海笑了一下,沒說什麼,知道老板還有下文。

夏景行繼續道︰「奈飛是第一家推出線上租賃影碟的公司,創始團隊對互聯網、對如何解決行業痛點,還是有一定認知水平的。

當時,美國最大的DVD租賃商是百事達,這家巨頭在全美擁有9000家門店和6萬名員工。

在面對這種大敵的情況下,他們能把那個小網站拉扯成一家上市公司,還盈利了,能力絕對是在水平之上的。」

劉海輕輕點頭,這話確實沒毛病。

奈飛是1997年成立的,2002年上市,盈利水平一年比一年好,如今市值達到了十余億美元。

無論怎麼說,這都是一個成功勵志的創業案例。

夏景行很清楚奈飛這家公司有多擅長轉型,且創始人眼光也很超前。

「再說說他們的產品,在2000年奈飛便研發出可以按照會員喜好智能推薦影片的影庫系統。

在今年,奈飛為了完善自己的這套智能推薦系統,面向全球舉辦了一場算法大賽,對于能夠優化自己系統的得獎者,將獲得奈飛頒發的100萬美元獎金。

這麼大一筆獎金,引得全世界的技術達人都來湊熱鬧了。

這背後折射出的,是奈飛對技術的重視,對用戶體驗的重視。

面對這麼一家公司,葫蘆視頻雖然先跑一步,但真的還不一定穩操勝券。」

夏景行癟癟嘴,前世也是葫蘆視頻先成立,而且有新聞集團、NBC環球這些巨頭撐腰,結果怎麼著,還是被奈飛彎道超車。

這種公司,能簡單得了嗎?

劉海點頭,「這倒也是,你這麼一說,我想起了前段時間調研奈飛的時候,發現的幾個有趣的事。

在2000年的時候,奈飛曾嘗試通過互聯網將電影送入家庭終端,但由于當時帶寬限制,下載一部普通電影需要16個小時和10美元,因此無功而返。

此後,奈飛甚至還開發了一種具有網絡傳輸功能的機頂盒,最終被創始人里德‧哈斯延斯砍掉。」

夏景行點頭,這兄弟的計劃,也被陳天橋拿去搞過。

只是受眼下的技術限制,成本過于高昂,或者使用體驗太差,這些計劃始終無法成功。

「景行,你說奈飛創始團隊這麼有創新意識和危機感,他們會不會已經在暗地里開發流媒體服務了?」

劉海的話提醒了夏景行,這個可能相當大。

葫蘆視頻對奈飛的潛在威脅,哈斯廷斯他們不可能看不到。

「不管它,要是他們推出流媒體服務了,看情況可以再買點奈飛股票,反正我特麼在葫蘆視頻的佔股還不到7%,說不定奈飛獲得這場勝利還好點。」

說著說著,夏景行自己都笑了,他兩頭下注,怎麼都不會輸,到時候氣死雷石東那幫龜孫兒。

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